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确定性机会,水泥股给你超额收益!

2020-07-30 16:14:18 来源:牛股吧2017    浏览量:

确定性机会,水泥股给你超额收益!

水泥行业是最近周期股的代表,因为最近水泥价格持续创新高!

据水泥行业协会,2017年11月最后一周水泥平均价格环比大幅上涨2.4%,其中东部南部区域,山东济南、河南郑州等地水泥价格已经创出历史新高,湖北武汉、湖南长沙、浙江杭州等地离2010-2011年历史高点价格仅一步之遥。

确定性机会,水泥股给你超额收益!

结合2017-2018年行业环境,由于房地产行业去库存原因,水泥的需求相对平稳平淡。

但是水泥价格上涨主要是因为“去产量”式供给侧改革,北方十五省错峰生产、环保核查、环保停产、南方地区也错峰生产等等。

需求相对平淡,而实际供给一直保持压缩状态,供需关系得以保持较好的态势,价格持续上涨。

同时,按照本次错峰生产计划(持续到2018年3月中旬),如果严格执行的话,2018年上半年供给仍将处于收缩态势。

总体来看,2017年水泥行业需求平稳,实际供给持续收缩,使得水泥行业出现供给缺口,尤其对于需求环境较好、停产相对较少的南方地区,得以量价齐升。

同时,这种供需态势有望持续到2018年上半年,而当前出现的超预期停产使得华东地区价格上涨超预期,这种涨价对年内盈利不一定大,但是奠定2018年价格基础,我认为华东地区2018年1季度均价将超过2017年全年均价,一般而言如果不考虑全年宏观经济大的趋势性变化,1季度都是年内价格低点(春节淡季),这样来看,2018年均价高于2017年均价是大概率事件,水泥行业继续会有超预期的表现。

目前水泥行业已经出现这样的业绩预期,尤其是相对确定性的收益来看,水泥行业基本面具备条件,资金容易闻风而动!

本次水泥核心受益的企业是华东地区,关注华东地区的海螺水泥、华新水泥、万年青,旗滨集团,这些个股都是直接受益。

如果关注水泥的资金龙头,可以关注上峰水泥,弹性相对较好。

确定性机会,水泥股给你超额收益!


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