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天信投资:单针探底进反弹通道 一类股是布局首选

2020-08-05 19:11:09 来源:手机和讯网    浏览量:

沪深两市早盘高开之后便震荡下行,盘中虽有银行、石油等权重板块的护盘,但是依旧未能阻止股指于午后出现跳水,盘中一度再次下跌超过百点,并跌破2700点整数关口,再创下跌以来新低;而创业板股指也未能幸免,盘中不仅跌破2000点整数关口,同时也跌破1900点整数大关,个股更是哀鸿遍野,跌停板个股大面积涌出。午后开盘顺势跳水后,中国石油逆势拉升,带动股指上扬,在结合部分权重个股上攻,包括主板中的权重以及创业板中的权重,带动股指一度翻红,虽尾盘小有回落,但股指收窄,盘面上形成带长下影的十字星。航空、煤炭、石油、互联网等板块涨幅居前;丝绸之路、体育、船舶、广告等板块领跌。

今日市场盘中虽然再次受到非利空的因素大肆杀跌,但是在权重板块的护盘作用下,股指跌幅收窄,同时形成带长下影的十字星,鉴于这种走势,我们认为短期股指将结束股灾3.0,正式的反弹将启动:

首先,今日股指盘中暴跌,逼近2600点整数关口,差一点将回到2014年牛市的起点位置,理论上在牛市的起点位置形成的支撑力肯定会大于前期的低点2850点位置,故股指在牛市起点上方必然会出现较大的护盘力量。而今日市场的走势也符合这一点,股指逼近牛市起点后,买盘快速增加,拉抬权重以达到拉升股指的目标,并形成单针探底的走势,这个“针”是非常完美的。

其次,最近市场的成交量连续萎缩,并且两融余额连续十七个交易日下降,姑且存在被动还款的因素,但是从侧面反映市场的卖盘接近谷底。一旦卖盘接近谷底,暗示着市场空方的力量几乎衰竭。市场总是在多空博弈中运行,双方的力量总是此消彼长,空方的力量强则暗示股指依旧处于回落阶段;反之也一样,多方的力量强则暗示股指处于上行阶段;当双方的力量处于均衡时股指表现为上蹿下跳的形态。而随着卖盘的逐步释放,空方的力量已经衰竭,物极必反,另外一方的力量便会增强,所以我们认为短期内市场进入多方占优的时刻。

第三,从技术指标反面来看,今日早盘再度下挫,沪指再次跌至BOLL通道的极限位置,并且相继失守多道重要关口,股指将遇到技术方面的强支撑力;从周K线来看,KDJ指标中最活跃的J值再度在0轴下方,超卖比较严重,同时K和D线已经接近零轴,因此技术上来看股指存在修复的需要,早盘收市的评论中我们提醒现在割肉必将会割在地板上,而午后的反攻也印证这一点。

综合分析认为,随着股指今日盘中暴跌后形成的上攻,单针探底的形态出现,预示着股指短期内今日反弹周期;另外今日市场的再度反转,单日形成“黄金坑”的概率很大,故我们认为激进型投资者可采取适当的激进策略,尤其是底部放量上升的个股成为布局的首先;鉴于市场的弱势还不太明朗,稳健的投资者短期内仍以谨慎为主。

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股市行情持续走低,国家队一直是大家关注的重点。自六月股灾中大手笔买入后,市面上没有发现国家队直接出手购货的痕迹。但是,在近期披露的上市公司公告中,记者发现,股市行情走弱之时,社保基金依旧积极参与上市公司定增,不到三个月介入资金已逾23亿元。

参与了16只股票定增

根据东方财富(300059,股吧)Choice数据统计,从去年11月1日截至今年1月26日,社保基金参与了迪森股份(300335,股吧)、凤凰股份(600716,股吧)、福能股份(600483,股吧)、福星股份(000926,股吧)、华发股份(600325,股吧)、华天科技(002185,股吧)、汇鸿集团(600981,股吧)、金隅股份(601992,股吧)、聚飞光电(300303,股吧)、君正集团(601216,股吧)、日发精机(002520,股吧)、香江控股(600162,股吧)、象屿股份(600057,股吧)、盐湖股份(000792,股吧)、中国巨石(600176,股吧)和中天科技(600522,股吧)共16只股票的定增,总资金达到23.33亿元。博时基金和鹏华基金掌舵的社保基金是其中的定增大户。

其中,全国社保基金503组合于12月28日对盐湖股份的定增是近期社保基金的最大手笔,该基金认购盐湖股份3556.76万股,认购价格每股18.36元,动用资金6.53亿元。

此外,社保基金503组合还认购了聚飞光电、华发股份和迪森股份,金额分别为1亿元、3.96亿元和1亿元,据悉,该账户由鹏华基金管理。同样大手笔参与定增的还有全国社保基金501组合、102组合及103组合,它们参与了金隅股份、君正股份、日发精机、香江控股和福星股份的定增,金额达到15亿元,这些账户由博时基金管理。

多跌破定增价 仅4只浮盈

上证综指从去年5000多点到目前在3000点左右徘徊,现在参与定增处于相对安全的位置。而且,一般情形下,定增价较市场价存在一定比例的折让,尤其是在下行态势中,折扣往往更高。不过,根据记者统计发现,尽管增发价已经相当可人,仍旧扛不住股市的惨绿。在近三个月参与的定增社保基金中,社保基金参与的多只上市公司出现跌破定增价的现象。

比如参与盐湖股份定增的社保基金503组合,增发价为18.36元,按照12月28日配售当天26.80元的收盘价来看,相当于七折认购。但是,一月至今跌跌不休,盐湖股份今日收盘价为17.20元,不仅当初的优惠折扣已然不存在,目前还账面浮亏-6.3%。

据记者统计,目前社保基金参与的定增项目中,仅有4只仍有账面浮盈,分别为凤凰股份、福能股份、中国巨石和汇鸿集团。值得一提的是,汇鸿集团定增后目前账面浮盈119.80%,这并非因为该股票抗跌,而是因为当时增发价格较低,仅为4.09元,不到配售公告当天价格的两折。

定增往往会有一年以上的锁定期,目前的浮盈或浮亏都只是账面数字的变动。参与定增一般来说也是对股票长期价值看好的表现。而且,有私募机构负责人告诉记者,目前很多拟发定增的股票价格已经跌到合理价值区间,具备了很高的安全边际。不过,即使在目前的市场环境下参与定增,也需要精挑细选,毕竟还需要锁定一年或更长时间。

名单如下!

天信投资:单针探底进反弹通道 一类股是布局首选

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