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“纯正”科创板基金来袭!公募基金成科创板投资中坚力量

2020-07-29 09:46:15 来源:展恒基金    浏览量:

随着科创板开市一周年的临近,相关基金也出现新的动向。证监会官网显示,南方、博时、富国及万家4家基金公司于5月13日上报了4只科创板封闭运作基金,审批进度显示已接收材料。


“纯正”科创板基金来袭!公募基金成科创板投资中坚力量



图片来源:展恒基金研究中心


这4只基金分别为:博时科创板3年封闭运作灵活配置混合、南方科创板3年封闭运作灵活配置混合、富国科创板长享3年封闭运作混合、万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金。

从运作方式来看,博时基金、南方基金、富国基金申报的基金采取了封闭运作的形式,将在封闭三年后转为开放式基金,而万家基金申报的产品以两年为一个周期开放申赎。

从科创板的交易规则来看,科创板上市公司前五个交易日无涨跌幅限制,此后涨跌幅度为20%,这一定程度上也加大了投资的波动性,是造成科创板基金封闭式管理的重要因素之一。


科创板基金与科创主题基金有何区别?

事实上,现有可投资A股的公募基金均可投资科创板股票,那这4只新申报的基金有何为与众不同之处呢?

此次的4只新申报产品均直接以“科创板”命名,与此前的“科创主题”基金或存在较大差异。此类基金大概率会将科创板作为主要投资方向,并给予较大的仓位占比。

基金的名字中带有‘科创板’字样,意味着此类基金要求至少80%的非现金基金资产投资于科创板。从类型上看,这4只分为开放式和封闭式两种,封闭运作的基金可参与配售和打新,且参与科创板打新时不需要底仓,更适合普通投资者。


首批科创主题基金表现如何?

2019年4月份,易方达、南方、嘉实、工银瑞信、富国、华夏和汇添富等7家基金公司发行7只科创板基金获得中国证监会发行批文,成为首批科创板主题基金。近日首批科创主题基金迎来成立一周年,整体业绩表现可圈可点,

截至2020年5月15日,按份额合并计算,目前科创主题基金共有约39只,其中于2019年成立的基金产品全部获得正回报,成立以来平均回报达48.25%。


“纯正”科创板基金来袭!公募基金成科创板投资中坚力量



图片来源:展恒基金研究中心 数据来源:wind(截至2020/5/15)


目前所有科创主题基金中表现最好的是南方科技创新A,自2019年5月6日成立以来,累计回报达79.05%,今年以来回报22.33%,累计单位净值高达1.7905元。

易方达科技创新最新累计单位净值1.6419元,华夏科技创新A、工银科技创新3年净值分别为1.5522元、1.4520元。

此外,现在已有102家公司在科创板上市,而最受公募基金青睐的当属金山办公。截至2020年一季度末,共有206只基金重仓了金山办公,持股总量高达2242万股,合计持股总市值49.99亿元,占金山办公流通股比例高达33.64%。

基于第一批科创主题基金的整体表现,投资者们大多对新申报的这4只基金后市颇多期待。根据规定,个人投资者必须有50万元的门槛和两年交易经验才能直接投资科创板股票,所以对于不少投资者而言,这批专注于投资科创板的基金开始申报无疑是个好消息。


“纯正”科创板基金来袭!公募基金成科创板投资中坚力量


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