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海富通上证非周期ETF净值下跌1.31% 请保持关注

2020-07-28 14:32:07 来源:金港财经网    浏览量:

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金融界基金11月25日讯 海富通上证非周期ETF基金11月22日上涨0.00%,现价3.045元,成交0.0万元。当前本基金场外净值为3.0230元,环比上个交易日下跌1.31%,场内价格溢价率为0.73%。

本基金跟踪指数为上证非周期行业100指数,最新报告期内,本基金收益率为2.69%,业绩比较基准为上证非周期行业100指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.13%,近3个月本基金净值上涨1.51%,近6月本基金净值上涨7.93%,近1年本基金净值上涨21.99%,成立以来本基金累计净值为1.2730元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为江勇,自2018年07月10日管理该基金,任职期内收益7.39%。

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